操作手册

导税智能记帐软件V3.1版本上线更新说明

2017-05-18 09:17:49 admin 11009

导税智能记帐软件V3.1版本更新内容

一、在线会计更新内容

1.科目升级

  • 老用户可以手工升级到新科目,升级到新科目后,如果反结账到之前账期,还会延续之前的老科目体系

  • 新科目启用时间为20171月,只要在这个时间点后在创建新公司就会按照新科目的标准来建账

  • 新科目升级体系影响的地方非常多(智能做账引擎、报表公式、期末结转、新老科目兼容、纳税申报表、税项设置、手工凭证模版)

2.UI/交互/体验优化

  • 左侧导航栏支持缩略图表显示,会记录你的操作习惯,可自由切换两种导航样式

  • 顶栏公司搜索,切换的时候增加了助记码显示以及助记码搜索功能

  • 期初导入和凭证导入合并到了一个Tab页面

  • 税项设置里面,新增税项也可以直接添加科目

  • 升级新科目后,税项设置会自动匹配简易计税方式,简易不要删除

  • 银行对账单上传速度太慢,也进行了流程和上传速度的优化

  • 辅助核算列表,如果内容很多,在之前会加载很慢,也没有提示,这个版本优化了Loading和显示速度

  • 优化了所有新增凭证和修改凭证的快捷键、保存、左右切换凭证的快捷键(凭证列表、票据联查凭证、增值税发票管理、明细账(包括总账、科目余额表联查明细账)、辅助核算明细账(包括辅助核算余额表联查明细账)

  • 个人所得税申报表

  • 数量核算余额表 跨期显示

3.票据

  • 优化了票据的展现形式和一些按钮布局

  • 增加了一个票据详情显示方式,可以直接查看票据更详细信息

  • 增加票据搜索功能

  • 固定资产目录

    1. 固定资产模块联动,固定资产模块增加类别,这里新增二级分类。固定资产删除分类,票据也删除文件夹

  • 票据详细信息模式,可以展开查看多摘要

  • 票据详细信息页的信息增加是否为代开发票

  • 重复票据判断,我们之前实现只能在当前发现重复的票据,现在我们可以通过往前来查看重复的票据

  • 完税证明类的票据处理方式,可以在当期自动查找到相关联的银行票据

  • 按照税率区分销售票据整理规则

4.增值税发票管理

  • 增加发票预览,增值税测算

  • 增加显示代开发票

  • 增值税发票认证状态设置

  • 增加直接下载专票认证的excel文件,直接上传即可认证

  • 自动认证功能设置

5.查凭证

  • 增加票据搜索功能,搜索当前期的所有票据信息

  • 凭证合并预览功能,可以快速调整需要合并的凭证

  • 票据详情可以快速的使用快捷键切换

6.期末结转

  • 日期设置

  • 工资、五险一金、个税摘要优化,优化为“计提X月工资”

  • 期末结转所有凭证

    1. 结转销售成本凭证

    2. 计提工资凭证

    3. 计提单位承担社保及公积金凭证

    4. 代扣个人承担社保及公积金凭证

    5. 代扣个人所得税凭证

    6. 待认证进项税转已认证进项税凭证

    7. 结转简易计税凭证

    8. 结转预交增值税凭证

    9. 结转转让金融商品应交增值税凭证

    10. 结转代扣代缴增值税凭证

    11. 转出多交增值税凭证

    12. 计提未交增值税凭证

    13. 计提附加税凭证

    14. 减免税收入凭证

    15. 固定资产计提折旧

    16. 无形资产摊销凭证

    17. 长期待摊费用摊销

    18. 结转本期收益凭证

    19. 结转本期成本费用凭证

    20. 结转以前年度损益调整

7.结账检测

  • 往来挂帐1

  • 结账检测项目设置

  • 增加税务风险指标:连续3个月零申报、增值税负债率、所得税负债率、毛利率、税负波动(数据都是以纳税申报表、资产负债表、利润表为数据源取的,三个月以上零申报及其他率超过设置范围,会检查提示。百分比可调节,默认0-100% 图表显示当年每月百分比)

  • 小规模变更一般纳税人预警提示(连续十二个月收入超过500万会预警,表显示今年每个月收入额)

8.库存

  • 支持原材料:辅助核算 新增凭证 智能做账 余额表 出入库明细表

  • 明细表支持凭证号

  • 可选数量保存多少位

  • 退货的数量余额核算,对方退货,如果是当月,发票直接作废。如果过了当月,自己会开一张收款方本公司,数量金额负数的发票。该发票在数量核算两个表里可以正确计算支持

  • 出入库单打印

  • 收入、存货按税率三级分类(设置按钮)

9.报表和打印

  • 工商年检报表

  • 报表公式配合新科目做了优化处理

  • 打印下载流程优化

  • 总账、明细账批量下载优化

 

二、客户管理更新内容

1.消息

  • 模块功能的设计实现(即时通讯)

  • 配合Boss查账的客户端消息

2.客户

  • 企业档案柜的优化与分类管理

  • 客户物品管理的展示优化

  • 物品交接单的显示和打印

  • 账簿交接添加明细(或备注)

  • 客户联系人的优化(权限分置)

  • 每页展示条目的设计与优化

  • 客户各列表顺序的统一

3.收款

  • 收款详情,收据的打印与优化

  • 旧收款数据导入

4.票据

  • 根据 部门/会计 筛选

5.记账

  • 审核页面根据部门/会计筛选

6.报税

  • 功能新做

7.数据模块

  • 工作统计页面部门筛选菜单的优化

8.管理模块

  • 员工管理的“超级管理员”权限的处理

  • 员工管理中等级的设定(不能更改比自己高的级别角色)管理员>主管会计=出纳>普通会计=报税会计>扫描员

  • 客户联系人查看权限的细分