操作手册

初次使用导税智能记帐软件新系统注意(1)

2017-06-09 09:54:13 admin 6587


                  2017新系统帐务处理注意(1)

请每一项都认真阅读并消化了解

 

1、新系统登录网址:http://8.daoshui.com/

2、用本人的手机号登录,密码是自己的手机号,登录后各自进行更改,以后用各自手机号和密码进行登录即可

3、期初数全部设置完成.就可以先将手上的单据进行整理.

4、整理注意几点:1)、将进项发票,销售发票,银行单据,对帐单不要粘贴,分类放好【扫描不分先后,系统会进行分类】【清单不用扫描,系统自动从金税三期里读取,整理单据时需将清单另外放置出来】;2.费用原始发票单据不建议扫描.大家可以先按以前的办法整理费用支付凭证等单据,只扫支付凭证或到时候手工录入系统记帐;3)。将工资表人员整理出来录入系统【在客户管理--输入公司名称--查找到公司后--进入帐套--薪酬管理--新增人员--录入即可,以后每月人员工资如没有变通会自动生成工资和个税了.这项工作需提前设置好】

5、进入帐套时,需核对下公司名称是否与企业实际名称完全一致.不一致时需修改成完全一致.【进帐套后,公司名称旁边有一个客户编辑,进入后可以进行修改】

6、进入帐套后,检查下企业的税项信息是小规模或一般纳税人是否一致,不一致时按第5项进行修改】

7、必须编辑的是‘银行信息’,按企业的银行单据上面显示的开户资料进行银行相关信息编辑,如果有多个银行就增加相关银行的信息,方便扫描记帐时自动识别【方式按第5项进入】。

           

 

新增加的注意事项{先将上面说的处理完成后哟

 

一、扫描注意:

1、 可提供一个专用的手机号来做扫描员功能【需联系软件服务商来开通。登录号和密码都是手机号】登录扫描工具(用会计的手机号登录扫描工具也可以,但登录后会自动退出帐务系统的登录。

2、 先查找到想扫描的公司.在软件左边查找栏输入想扫描公司的简称即可-----点击公司名,看到右边的当前公司名显示为想扫描公司即可-----选择好帐期【此处一定要选对哟】----见到空白区域是否有‘存货’文件包的.如果没有,先点击上面的‘辅助核算’--存货--保存增加。当出现有显示‘存货’文件包的即可以进行扫描操作了。

3、 非工业企业扫描:a、扫描已认证了的抵扣的进项发票{本月不抵扣未认证的进项如果要扫描上传做帐成库存商品的话,需要先将这次的认证扫描上传后,再智能记完帐后再扫一次,再记帐再找到这些凭证手工修改成‘待抵扣税金’三级科目)【进项发票要抵扣未抵扣要在帐务系统中标注,见下面记帐第3点】、本月销售收入发票时,先点开‘存货文件包’,将整理好后票据按向上正面放置到扫描仪上,点击票据扫描,扫描完后在本区域空白处点击右键--全选--点右上角的票据上传---将区域拉到最下面,显示上传完成后刷新,已上传的就全全部消息,如果有上传未成功的,重复上面的上传即可再上传。B、扫描除进项销售以外的单据:返回上级【就是不点开存货文件包】【返回也就是直接点全部票据这几个字就返回了】后,将其他如银行单据、费用单据、固定资产单据全部扫在空白区域即可,扫描完后在本区域空白处点击右键--全选--点右上角的票据上传---将区域拉到最下面,显示上传完成后刷新,已上传的就全全部消息,如果有上传未成功的,重复上面的上传即可再上传.

4、 工业企业扫描:工业企业扫描有一点不同,就是进项发票有原材料.有的还有库存商品。这样在整理进项发票时,要先分好类,分成原材料和库存商品。在扫描时,都是打开存货文件包了来扫描,但要分二步扫,第一步是先扫描原材料,扫描上传后,这些原村料会全部显示在‘帐务系统--票据--未做帐票据---下的‘存货’下的---采购库存商品---因上传有延后,要等全部上传张数都显示到帐务系统这儿后,将这里面的采购库存商品里的全部移到(点右键有一个移动到按键)---采购原材料里面。(如果只移其中某一张进项或几张的话,就要点采购库存商品后面的详细的发票右键点移动到---采购原材料里).其他银行或费用等票据就同3上面一样操作了。第二步扫描库存商品,同上面的3,扫描上传后就会直接显示在采购库存商品里

5、 不好扫描的:A、清单(进或销的清单,不用扫,智能记帐时系统自动显示)先拿出来,只扫描发票.B、象银行代扣有发票的如电话费,将银行单据和费用发票整理后手工入或单独扫描了录入;C、费用发票,因为张数太多,建议整理后只扫支付证明单或手工入录入凭证;D、其他特殊的可以手工入,如固定资产的。也可以扫描,如果分类没有进入固定资产,需移动下;E:我们一般扫描的就是进项发票,销售发票,银行单据,银行对帐单。

 【费用汇总记帐:象这种费用汇总后自制的支付证明单,大家也可以先整理好后只扫描自制的支付证明,扫描上去后,会显示成问题票据,我们将这些问题票据点到后右键打开后,会有一个查看票据显示,我们在右边栏目点上编辑,我们在票据类型编辑上普通发票、付款方或收款方这儿可以空着,结算方式可以选择是现金支付还是往来要冲或未付的;摘要填上交通费还是什么的差旅什么的实际情况,填上金额---保存。反回后再点上这张票据右键---移动到---全部票据--点开---对应的栏目下面如费用--交通费---保存。返回后再点上这张票据----点右上角的智能记帐就会记好帐务了,当然看下这张赁证正确否,可以再修改的赁证的(当然,你如果不会手工记帐,就用这个办法帮助你手工记帐哟)】

   

   扫描总结:扫描就是注意要将进项和销售扫描到存货文件包里,进项有当月认证扫描的和没有认证扫描的就要注意分开扫,分开做完帐;工业企业扫描就是有原材料和库存商品或只有原材料的,要注意扫描了到帐务系统进行移动操作.上传后要刷新下看是否全部上传了。扫描和记帐系统有一个延后,要等全部扫描的全部上传后再进行记帐(记帐系统那儿会有一个显示进度).

 

 

二、记帐注意:

1、所有帐套的存货每月先设置下生成进出库单:票据 --存货-- 右击 ---编辑---点上自动生成出入库单打V-保存即可。

2、所有帐套的存货成本核算方式进行下选择:票据 --存货-- 右击 ---编辑---点上按毛估比例或按商品明细【一般纳税人的我们就选按商品明细】-保存即可。

3、进项发票本月认证要低扣的或未认证但需记帐做库存的怎么做标注:在帐务系统的票据---增值税发票管理---进项发票---全选--点认证发票。【就是说进项发票有认证的先扫描,同时在帐务系统里做下这个标注,再做完智能记帐,再搞未谁上但又想做到帐里做库存的】.此标注未做好,会影响报表的生成。

4、所有票据上传完毕后,单据会自动分好类,也有一些不够清晰的单据会显示在问题票据、未识别的票据类目中,我们先处理好已识别的票据,再来进行这些问题票据的处理。问题票据可以我们直接手工凭证入掉,或点开票据后进行编辑相关信息后,再移到对应票据类目中生成凭证。

2、智能记帐:扫描上去的发票都用智能记帐。在帐务系统的---票据--票据模块点开---先核对下每张单据--修改--前面打勾--点智能记帐【如果没核对或全选了点了智能记帐,就全部记完帐了,就修改不了凭证了,如果感觉有凭证要修改的话,就先核对好修改好后点智能记帐】

3、手工录凭证:未扫描的费用或其他发票,我们用手工录入凭证:点凭证--新增凭证--按会计科目填制即可。凭证摘要左侧小⊕是增加凭证栏数,右侧小〔〤〕是删除凭证栏。

  【手工录入凭证时快捷办法,1)如果记得会计科目代码,如1405是库存商品,就可以直接在凭证填写时打上1405.对应的是现金,就直接打上1001;2)当然也可以直接在录入栏打上想录入的科目和明细的简称,就会智能显示了选择,如想输入库存商品下面的消火栓,就直接输入消火栓就会显示出来让你选择,如想输入导税企业管理有限公司,我们只需输入简称导税,就会显示相关公司名称来选择了】

4、清单的修改办法:清单现在自动识别了,只是有的清单智能记帐时显示的跟我们手上的不一样,这有可能是拿到客户更改过的假清单了,或者是因为有折扣时系统自动折扣时选多折扣产品造成的,或者客户还是想修改清单上的内容,可以点开右侧的编辑,将下面的摘要一栏栏进行编辑后保存即可。

5、社保和公积金:我们可以不进行设置,只提前设置好工薪的即可。每月的社保和公积金我们手工记帐.也可以进行设置,因各地会有不同,所以一定要核对清晰设置跟上缴一致才行。

6.结帐时注意成本的结转:a.因为全部是机器扫描进销,这样产品名称规格型号会有出入,系统要完全一致才能自动进行成本结转,我们先进下设置:票据--存货编辑:票据扫描上传后,点票据--票据---存货--右键--编辑目录----选择按商品明细结转---√自动生成出入库---√仅核算入库票据---保存即可【如果企业的进-销品名型号完全一致的,可以不勾√仅核算入库票据,这样系统就会自动结转成本】【如果勾了,成本结转就要我们期末时手工凭证结转】【这儿每月都要设置一下哟】

B.我们这儿就全部手工进行修改。操作方式建议这样:我们先全选---生成凭证---期末结转--再在帐簿--数量核算余额表导出打印了出库【如果是实际要对库存的,先按销售发票上的产品名和数量与库存的数一一对应了累计出数量,如果不是对库存的,就直接选择性的出掉有库存的数】---先这样将要出库的名称和数量在打印的表上标注出来后----再回到结帐--期末结账--生成凭证---结转销售成本凭证进行手工录入所有要出库存的产品--保存--即可。如果有误,就点重新计算了再操作.

C.大家在在做结转出库的时候,当一个产品的数量要全部出完的时候,我们除了填上全部数量和单价之外,还要看下生成的金额是不是我们打印下来的余额表上的总金额,如果不是,要修改总金额。否则产品出完,我们系统里还有结存或负金额而不同有数量了。

D.在票据里面的原始扫描那儿出现黄色的数字23的时候,表示这张票重复扫描了,需要删除重复的票,否则生成的库存商品会不附。如图:图片关键词

E.大家进行期末结转的时候,累计折旧和代扣个人所得税等,凡时期末结转时显示的是红框的时候,说明结转有错误了,请联系下我们功我查下哪儿出问题了,否则红框的是没结转的。

6、原材料结转成本的帐务注意:当原材料扫描进系统后,我们每月要将清单打印下来,让企业勾选,哪些原材料、多少数量,会加工成什么名称的库存商品、多少数量、勾选出来后我们手工录入一张凭证即可。都让企业来勾选决定比较准。

 

7、重点注意:在手工入帐时,碰到客户等往来名称、库存商品或原材料系统里没有可选择的明细,需要手工增加明细时,一定只能在凭证这儿显示的红色新增这儿增加,不要在其他地方操作,否则全套帐务作废,只能重头开始做帐了。

8、最后结帐:注意增值税款跟扫描是否一致,并注意第6点的成本结转后,就可以结帐了,先进行期末结帐--再进行结帐---结帐时如果有不平的,系统就点不了最终的结帐了。

9、科目余额表打印:装订凭证最前面需打印科目余额表装订,因为新系统科目余额带上了明细比较多,我们只需打印一级科目。打印时:点帐簿--科目余额表--将表拉到最下面---shift+ctrl+r 强刷。就是先将汇总表拉到最下面,再点到科目汇总表这字开始,再按住shift+ctrl+r 强刷.点复制---到另一个空白的表格上打印就可以了.

10、凭证等打印.需先设置下打印机的打印步骤是:先点凭证---查凭证---选对想打印的所属期---在摘要旁边有一个小小的‘口.’点击就是全选----点打印凭证---选传统打印---点套打发票版12*24---打印---设置下打印机的纸张类型【最下面些的立信转帐凭证】、更多设置里的选项【这个选项全部不要选择,全部V掉不要】---打印。

    后期那个‘出入库单’会同凭证一同打印出来,如未打印出来的,只能单独打印了】

 

总结:前期会有一个熟练的过程。所有碰到的大小问题,都不要自己摸索,一定要咨询我们客服,也可以在微信群或钉钉群里提出来,不管怎么提出来的,我们都一一解答,让大家共同了解。

 

 

 

 

 

其他:

 1.目前咱们数量核算余额表不是实时显示的, 只要期末结转了就能看【不需要结账 】.   说的随时看 这个需要之后咱们的系统新增移动加权平均法计算后  就可以即时计算即时显示了 现在因为是采用一次加权平均法 所以需要期末结转后计算当月的成本价  目前的话想看的时候可以期末结转一下 然后不需要结账 如果还需要继续做账只要继续正常做就行了 只要增改了凭证 重新期末结转的时候会替换原来生成的结转凭证的

 

2.大家扫描银行对帐单的时候,如果有多张,上面没有显示公司名称和银行帐号的.在扫描前用手在每页的前面写上公司名称,开户银行及帐号。系统才能识别到;3.进销清单现在不用录入了,大家扫描时只需扫发票那联,清单系统会自动显示到记帐凭证上;4.成本结转那张凭证,如果不是所有进销都对都完全一致能对得上的,直接手工录凭证和商品明细进行结转.