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期初数设置培训

2018-01-10 13:50:29 ADMIN 17366

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图片关键词期初数设置讲课大纲.doc




讲课重点

 

一、软件的登录

二、新建客户

   注意:1.公司全称必须正确

  1. 帐套初始月份必须正确

  2. 纳税人性质尽量选择正确,后续是可以更改的.前面没有选择正确,会影响税费方面的计算。后续更改是指小规模转为一般纳税人后可以更改【重点:小规模转一般纳税人更改后,反结转就不能反到小规模之前的月份,否则原做的小规模帐务修改后期末结转会当成一般纳税人处理的了】

  3. 选择会计制度

  4. 指派会计。后续可以另行指派的.

  5. 辅助核算设置

    注意:1.辅助核算科目是指:应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、存货类【原材料、库存商品、周转材料】、其他应付款-个人和其他应收款-个【这二个二级】

  6. 其他应付款-单位、其他应收款-单位可以设,可以不设,设后就会变成三级,如:其他应收款-单位-XXXX公司这样,如果大家不习惯这种表述的,我们就不设,不设的话,主要是费用类里如果要挂这二种往来单位的时候,可能要手工修改,不过,费用一般都是现金或存款结算,挂的很少,大家能注意这点就行。

  7. 存货类注意:我们期初设置时,不管原材料,周转材料,库存商品这个企业会不会发生,我们都要习惯性的设置上去。免得后续麻烦

  8. 重点注意1:存货类不设置的企业,是指商品不设明细帐的,成本结转按比例来结的这些企业,就不设存货类

  9. 重点注意2.:辅助核算对应的关系要正确:应收预收对应的客户;应付预付对应的供应商;原材料库存商品周转材料对应的是存货;其他应收-个人,其他应付-个人对应的是员工

  10. 期初导入表格设置

     注意:1.表格左侧不能有空白列

  1. 表格顶部第三行必须是有效科目。一般是现金

  2. 从原来帐套导出来的科目必须选择到三级.不管有没有三级,至少要选到三级

  3. 表格最底下一行合计要删除

  4. 科目编号这栏,科目一级、二级、三级之间的格式要统一,不能有的是中横线-’、有的是点‘.’ 、有的是‘空格’、有的是下横线‘—’、有的是无分隔。要统一,方便在期初导入--科目设置时选择相对应的格式

  5. 科目编号这儿,科目一级是几位,所有的一级都要是几位数,二级是几位数,所有的二级也都要是几位数,三有类似。

  6. 我们导出来的EXCEL格式在导入前,必须转化为后缀为  .XLS格式的才能导入成功.

  7. 表格编辑时,存货类的【库存商品、原材料、周转材料】是不要带明细的,存货的表格要另外编辑,我们可以将这个明细复制到另外的表格,方便后续编辑存货表格的累计数。

  8. 表格编辑时主营业务收入、主营业务成本、税金及附加不要有二级三级,都删除,方便智能做帐的快速处理。

  9. 表格编辑时,导出来的如果没有数据的一级、二级、三级可以删除,减少导入后的关联

  10. 存货类表格填完后,要用格式刷统一刷一下,另外表格里的商品不能有重复的产品名称规格.否则导入就不成功

  11. 年中导出导入的表格,必须含本年累计数,年头导入的,就不要本年累计数栏.

  12. 导入及关联

    注意:1.第一步是:导入前先检查辅助核算是否设置【再提示一遍,新企业没有期初数的,也是要设置辅助核算的哟】

  1. 第二步:设置好科目格式:分隔符、级次、级次位数,这几项选择是针对从原来系统里导出来的表格上的格式,不是末来的帐套设置,我们系统,做帐后,这些会自动设置,不需要我们操作、

  2. 第三步:导入进去后,要检查第一项科目和数字是不是同我们刚编辑的表格上的一致,不一致说明我们格式错误了

  3. 第四步:关联注意:

    1. 按顺序关联下来,有一二三级的科目,先关联一级,再关联二级,三级这样。

    2. 旧系统里如果应交税费分别是应交税金、其他应交款的,这二个一级都是关联在新系统里的应交税税费一级科目,其他二级三级就是在新系统里的对应下面了不变

    3. 其他应收-个人、其他应付款-个人:关联完其他应收款一级后,旧数据里这二个一级下面还有人名的,要一个一个的关联到新系统的‘个人’这儿

    4. 如果设置了其他应收款-单位、其他应付款-单位的,跟上面一样,要将旧数据里这二个一级下面的所有单位,分别一一关联到新系统的‘单位’这儿

    5. 销售费用、管理费用这儿下面如果有跟我们系统对应的明细不同,你还是想用你自己的明细的,就不用关联,系统会自带过去

    6. 销售费用、管理费用下面的明细科目,如果旧系统里你设置的二个实际是一个意思如【车开支、车维修】想关联到新系统里的车辆使用费里的话,就只能关联一个,另一个让系统自动带过去,如果二个都关联到一个里,会生成一个三级明细,后续就不方便智能了【或提前在表格编辑时,将重复的费用先合并了再导入】

      六:导入检查和准备设置存货

    1. 关联成功后,我们看下设置里的科目期初---点下试算平衡。不平衡就要一一核对期初数了,或点重新初始化重来了

    2. 试算平衡后,将存货类【库存商品、原材料、周转材料】这儿的数据移到其他空白科目下面备用【这个记得在存货导入后要删除备用的数据哟】、并删除数据----再删除这三个科目下系统自动生成的二级明细

    3. 回到存货---存货管理里面--也要删除这几个系统自动生成的商品明细哟.

    4. 存货的导入

    5. 存货-存货管理--期初导入---刚编辑好的表格。这儿要注意表格格式及格式刷,并删除我们表格上面几栏自动的格式样式栏

    6. 如果有导入不成功,要检查是否格式刷正确、产品是否有重复

    7. 科目同步

    8. 同步后回到科目期初---检查存货类下面是不是明细是否导入一致。和刚才放置其他科目下面的备用的数据是否一致。再删除备用的数据,再试数平衡

    9. 再检查存货--数量核算余额表---这儿生成的存货最下面的累计数是否等于科目期初表格这儿的期初数